近日，中加基金12%股权在北京产权交易所招商推介，这部分股权来自第三大股东北京乾融投资（集团）有限公司。
值得注意的是，在项目现状的描述上，此次披露信息指出了中加基金存在的一些现象和问题。比如，消费主题基金出现风格漂移——中加消费优选A、中加新兴消费A在2026年一季度前十大重仓股中出现寒武纪、工业富联等多只科技股。
中加基金12%股权寻求转让
(资料图片)
北京产权交易所近日披露的一则项目信息显示，中加基金12%股权正在招商推介，参考价格面议。
公开资料显示，中加基金是一家“银行系”公募基金公司，目前共有六家股东：北京银行持股44%、加拿大丰业银行持股28%、北京乾融投资（集团）有限公司（以下简称乾融投资）持股12%、中地种业（集团）有限公司（以下简称中地种业）持股6%、绍兴越华开发经营有限公司（以下简称绍兴越华）持股5%、中国有研科技集团有限公司（以下简称有研科技）持股5%。
而此次招商推介的股权来自于第三大股东乾融投资，其入股中加基金的时间超过8年。
记者注意到，中加基金成立于2013年3月，刚成立时有3家股东。2018年8月1日，证监会核准北京银行、加拿大丰业银行、有研科技、乾融投资、中地种业、绍兴越华认购中加基金的新增注册资本，其中乾融投资的出资额是5580万元，占比12%。
项目信息显示，2021年至2024年，中加基金净利润连续四年稳步攀升，从2.01亿元增长至2.52亿元。但2025年上半年，公司净利润仅录得0.94亿元，同比下滑29.85%。
另据北京银行2025年年报数据，截至2025年末，中加基金合并报表总资产约27.69亿元，净资产约22.16亿元，净利润约2.12亿元，净利润相比于2024年的2.52亿元，下降约16%。
披露产品端多重短板
值得一提的是，在关于此次股权招商项目的介绍中，还披露了中加基金存在的一些现象和问题。
一是固收产品整体跑输同类，其中提到中加基金债券型基金近一年平均回报率为1.72%，远低于同类基金3.14%的平均水平；近三年平均回报率7.78%，低于同类的10.28%；近五年平均回报率15.84%，低于同类的17.15%。
二是，权益产品个别突出但整体承压，且权益产品中消费主题基金出现风格漂移。比如中加消费优选、中加新兴消费在2026年一季度前十大重仓股中出现寒武纪、工业富联等多只科技股。
记者注意到，今年6月，中国证券投资基金业协会发布了《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》，其中提及基金管理人应当以可识别或可量化的方式约定投资风格、投资范围和风格库入库标准，清晰界定基金合同约定的投资方向。
而最新披露的基金二季报显示，在中加消费优选、中加新兴消费的前十大持仓中，已经看不到寒武纪、工业富联等科技股的身影。
三是，在新产品发行方面，2026年以来，中加基金密集推出多只新产品，从产品类型看，公司延续“固收+权益”双线布局，但权益类产品仍以发起式为主，规模偏小。
不久前，曾报道，中加基金今年二季度新成立的多只权益基金，比如中加领航智选混合、中加睿新智选混合等，在阶段高点买入科技，净值在短时间内出现了大幅回撤。
总的来看，中加基金在权益业务上发展乏力，固收独大的结构失衡问题突出。截至2026年6月底，Wind数据显示，中加基金公募规模约1728亿元，其中债券基金规模约1410亿元，占比超过80%；股票型基金规模不到8亿元，占比不到1%。
营业执照公示信息